Ingeniería económica. Para la toma de decisiones

Tabla de contenido

Prólogo a la primera edición en español
Conceptos, siglas y abreviaturas

Capítulo 1. Introducción a la ingeniería económica
1.1. La importancia de la ingeniería económica para los tomadores de decisiones
1.2. El papel de la ingeniería económica en el proceso de toma de decisiones
1.3. El valor del dinero en el tiempo
1.4. Factores que influyen en la formación de la tasa de interés
1.4.1. Formación de la tasa de interés: enfoque macroeconómico
1.4.2. Tasa de interés básica
1.4.3. Tasa de interés preferencial
1.4.4. Formación de la tasa de interés: enfoque microeconómico
1.5. Interés y tasas de interés
1.5.1. Tasa de interés nominal
1.5.2. Tasa de interés real o efectiva con consideración de inflación
1.6. Equivalencia entre tasas de interés
1.6.1. Equivalencia entre tasas de interés con capitalización simple
1.6.2. Equivalencia entre tasas de interés con capitalización compuesta
1.7. Tasas de interés nominales y efectivas

Capítulo 2. Regímenes de capitalización
2.1. Régimen de capitalización con interés simple
2.2. Régimen de capitalización de interés compuesto
2.3. Serie de pago simple con capitalización compuesta
2.3.1. Factores de capitalización y actualización en una serie de pago simple (F/P Y P/F)
2.4. Régimen de capitalización continua
Capítulo 3. Flujos de caja
3.1. Concepto de flujo de caja o flujo de efectivo
3.2. Diagrama de un flujo de caja
3.3. Equivalencia entre flujos de caja
3.3.1. Equivalencia entre flujos de caja bajo capitalización simple
3.3.2. Equivalencia entre flujos de efectivo en un régimen de capitalización compuesta

Capítulo 4. Series de pagos
4.1. Series no uniformes de pagos
4.1.1. Serie de pago anticipado, vencido y diferido
4.2. Serie de pago uniforme
4.2.1. Valor actual o presente de una serie uniforme de pagos
4.2.2. Valor futuro de una serie uniforme de pagos
4.3. Series uniformes diferidas
4.4. Serie de pago variable
4.4.1. Series variables en progresión aritmética
4.4.2. Valor futuro de series de pagos en progresión aritmética creciente
4.4.3. Valor actual de series de pagos en progresión aritmética creciente
4.5. Serie de gradiente uniforme
4.5.1. Valor presente y futuro de series de pagos en progresión aritmética decreciente
4.5.2. Valor presente de series de pagos en progresión aritmética decreciente
4.5.3 Series de pagos en progresión geométrica
4.6. Series perpetuas de pago
4.7. Uso de hoja electrónica

Capítulo 5. Sistemas de amortización de préstamos
5.1. Sistema francés de amortización (Tabla Price)
5.2. Sistema de Amortización Constante (SAC)
5.3. Sistema de Amortización Mixta (SAM)
5.4. Sistema Americano de Amortización (SAA)
Capítulo 6. Métodos convencionales de análisis en proyectos de inversión
6.1. Generalidades

6.2. Consideraciones sobre la inversión en los activos permanentes de una empresa
6.3. Tasa Mínima de Atracción (TMA)
6.4. Costo promedio ponderado del capital
6.4.1. Costo del patrimonio (KE)
6.4.2. Cálculo del costo de la deuda (KD)
6.5. Métodos de análisis de inversiones tradicionales
6.5.1. Método del valor Presente Neto (VPN)
6.5.1.2. Ventajas de utilizar el método VPN
6.5.1.3. Desventajas y restricciones del método VPN
6.5.1.4. Flujo de caja libre (FCL)
6.5.1.5. Cálculo del flujo de caja libre (FCL
6.5.1.6. Método del valor presente ajustado (VPA)
6.5.1.7. Premisas para la utilización del método del valor presente ajustado (VPA)
6.5.1.8. Costo de capital sin apalancamiento
6.5.1.9. Cálculo del valor presente ajustado
6.6. Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
6.6.1. Tasas internas de retorno múltiples
6.6.2. Ventajas del método TIR
6.6.3. Desventajas y restricciones del método TIR
6.6.4. Método de la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)
6.6.5. Ventajas de la TIRM
6.6.6. Desventajas y limitaciones de la TIRM
6.7. Método del período de recuperación de la inversión (Payback)
6.7.1. Método payback con flujos de efectivo no uniformes
6.8. Método del Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE)
6.9. Método del índice de rentabilidad

Capítulo 7. Riesgo y retorno en inversiones
7.1. Medición del riesgo en inversiones
7.2. Varianza del rendimiento de una cartera de inversión
7.3. Riesgos en proyectos de inversión
7.4. Riesgos relacionados con la disponibilidad de recursos
7.5. Análisis de sensibilidad y riesgo
7.6. Análisis de riesgo
7.7. El Modelo de Precio de Activos de Capital (CAPM)
7.8. Cálculo del coeficiente de riesgo β
Capítulo 8. Riesgo en proyectos de inversión
8.1. ¿Qué son el riesgo y la incertidumbre?
8.2. Consideración de riesgo en proyectos de inversión
8.3. Análisis de sensibilidad y análisis de escenarios
8.4. Probabilidad y riesgo
8.5. Árboles de decisión y probabilidades

Capítulo 9. Análisis de riesgo en proyectos
9.1. Cálculo de medidas de riesgo en proyectos de inversión
9.2. Construcción del modelo financiero e identificación de la función de valor
9.3. Relación entre variables y la función de valor
9.4. Covarianza
9.5. Correlación
9.6. Análisis de sensibilidad
9.7. Análisis de la distribución de probabilidad de cada factor de riesgo
9.8. Generación de escenarios
9.9. Cálculo de medidas de riesgo

Capítulo 10. Optimización de recursos y toma de decisiones en la gestión de activos: análisis de reemplazo y renovación
10.1. Introducción
10.2. Análisis de reemplazo y renovación de equipos
10.3. Costos y valor anual uniforme equivalente (CAUE Y VAUE) en el contexto de la ingeniería económica
10.4. Utilización de funciones continuas
10.5. Errores comunes en el cálculo de sustitución de equipos

Anexos
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D

Referencias bibliográficas
Autores